Palantir: un’opportunità di investimento nell’intelligenza artificiale
Nonostante il recente calo dei mercati, Palantir Technologies (NYSE: PLTR) si sta affermando come una delle aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale. La sua piattaforma AIP (Artificial Intelligence Platform) sta riscuotendo un grande successo tra le aziende che vogliono integrare l’IA nei loro processi decisionali.
I punti di forza di Palantir
- Esperienza pluriennale nello sviluppo di software di IA, inizialmente per il governo e ora anche per clienti commerciali
- Forte crescita della base clienti commerciali negli USA (+83% anno su anno)
- Aumento dei ricavi del 55% nel segmento commerciale USA
- Domanda “senza precedenti” per la nuova piattaforma AIP
La società ha chiuso un ottimo secondo trimestre, con una crescita complessiva del 13% dei ricavi. Il management si aspetta un rallentamento al 25% nel Q3, ma ha spesso superato le proprie stime in passato.
Valutazione del titolo
Nonostante le ottime prospettive, il titolo Palantir appare piuttosto costoso:
- Rapporto prezzo/ricavi di 28x
- Margini di profitto del 20%, inferiori ad altri leader del software
- Crescita attesa del 24% nel 2024 e 21% nel 2025
Anche ipotizzando un miglioramento dei margini al 30%, il titolo scambierebbe a 66 volte gli utili stimati per fine 2025. Una valutazione che richiede una crescita sostenuta per molti anni ancora.
Conclusioni
Palantir è indubbiamente un’azienda di grande potenziale nel settore dell’IA. Tuttavia, l’attuale valutazione di mercato sembra già incorporare gran parte delle aspettative di crescita futura. Per gli investitori più avversi al rischio potrebbe essere opportuno attendere una correzione prima di considerare un ingresso sul titolo.
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Fonte: The Motley Fool
